La gestoria és l'usuari de cada setmana, no el destinatari del tancament
Si l'única vegada que la gestoria veu Plandesk és un CSV a l'abril, encara teniu dos sistemes. El rol, les exportacions i els permisos que deixen els llibres sobre les mateixes factures que heu emès.
La gestoria és l'usuari de cada setmana, no el destinatari del tancament
Les pàgines estatunidenques de banca associada venen una consola al gestor de relació, perquè el client obri el producte cada dia. Per a una botiga o un restaurant europeu, aquella persona no és un banquer. És el Steuerberater, la gestoria, el biuro rachunkowe.
Ja veuen el vostre IVA. Ja signen o presenten. Si encara esperen un paquet de PDF, cada mandat de factura electrònica que acabeu de complir es tornarà a teclejar al seu programa. Així DATEV, A3 i JPK_V7 es desquadren de la caixa.
El que necessiten i un portal no dóna
Els programes de banca associada estatunidencs ofereixen una "consola d'assessor" perquè el banc comenti la despesa. La gestoria necessita alguna cosa més acotada i més legal:
| Mercat | D'on presenten | Què han de poder treure sense vós |
|---|---|---|
| Alemanya | DATEV, DATEV-CSV, DSFinV-K, arxiu GoBD de la factura electrònica estructurada | Exportació TSE/DSFinV-K, originals XRechnung/ZUGFeRD, no PDF aplanats |
| Espanya | A3, Holded, les còpies de l'AEAT, la cadena Verifactu | Registres SIF, visualitzacions amb QR, l'estat de Crea y Crece quan sigui viu |
| Polònia | JPK_V7, sessió KSeF, UPO | Accés KSeF per entitat (concessió per NIP, dalsze przekazywanie, mai la gestió de permisos) |
Un inici de sessió amb el rol de gestoria val més que un ZIP. Poden veure factures, antiguitat i l'exportació. No poden canviar les dades mestres d'IBAN, acomiadar un empleat ni concedir drets KSeF a un tercer despatx.
L'article 13 descriu el procediment de concessió polonès. Repetiu la mateixa idea a tot arreu: l'accés és per entitat legal, revocable i registrat.
Cada setmana, no a l'abril
Les declaracions OSS, el JPK, els registres d'esdeveniments Verifactu i les factures electròniques d'entrada alemanyes no esperen el tancament d'any. Una recollida setmanal:
- Factures de venda noves i notes de crèdit
- Factures electròniques de proveïdor d'entrada (Alemanya: heu de poder rebre-les des de l'1 de gener de 2025)
- Pagaments casats i no casats
- Errors de cadena de hash o de KSeF que, si no, quedarien aturats fins que l'inspector pregunti
Si aquesta recollida és una persona que envia per correu "l'Excel de la caixa", us passarà per alt un rebuig KSeF, un rebot BT-10 o un mode d'incidència Verifactu que no vau tancar.
El doble control val més que l'accés total
La gestoria que pot emetre i el propietari que pot pagar és una divisió sana. La gestoria que també pot reescriure l'IBAN del beneficiari és com entra el frau de substitució. Conserveu:
- Emetre / llegir / exportar per al despatx
- Pagar / canviar mitjans de pagament / concedir permisos per al propietari o un administrador intern amb nom
- Una entitat per concessió. Una JDG i una GmbH no són un sol client al sistema fiscal encara que comparteixin cuina
No copieu aquí el llenguatge bancari d'acompanyament de luxe. A una gestoria no li cal un PDF de marca compartida. Li cal un fitxer que A3 pugui importar el dilluns.
El que això no és
No és un portal de recomanació per a bancs. No és un quadre de despesa perquè un gestor de relació vengui una targeta. No és "inviteu l'assessor i els enviarem màrqueting".
És un rol sobre les mateixes factures, tiquets i moviments d'estoc que l'operador ja produeix. Parlem de DATEV i A3 perquè és el que obren aquells despatxos. Parlem de JPK i KSeF perquè Polònia no us deixa saltar el node de l'Estat.
Plandesk inclou aquest rol i aquestes exportacions. La gestoria que entra cada setmana és com els llibres queden sobre l'artefacte legal (FA(3), XRechnung, Facturae signat), no sobre un PDF reconstruït.
Aquest material és informació de caràcter general i no constitueix assessorament legal ni fiscal. Per a una situació concreta, verifiqueu la normativa vigent o consulteu un assessor qualificat.